Note d'information - Ajustements des règles et méthodes de valorisation de Covéa Actions Amérique
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Covéa Actions Amérique
Part IC - FR0011120385
Part AC - FR0000934937
Par la présente et compte tenu de l’évolution baissière du cours du titre SVB FINANCIAL GROUP (ISIN : US78486Q1013) détenu à l’actif de votre SICAV, nous tenons à vous informer que la cotation de cette valeur a été suspendue depuis le dernier cours de clôture de jeudi 9
mars.
En conséquence de cette suspension et compte tenu du risque de faillite de cette structure, il a été décidé dans l’intérêt des porteurs, conformément aux règles et méthodes de valorisation détaillées dans votre prospectus, de valoriser cette position à 0 à compter de la valeur liquidative du 10 mars 2023.
Cette mesure reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Elle pourra être susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution de la situation.
Pour plus de précisions concernant l’ajustement de cette valorisation, nous vous invitons à vous reporter à la prochaine fiche mensuelle disponible de votre OPC.
